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基金三季報持倉浮出水面 偏愛銀行等四類股

中国证券网
2017-10-26 09:59

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編者按:作為市場最大的機構投資者,公募基金的一舉一動都會對市場產生影響。《證券日報》市場研究中心統計發現,截至昨日17時,已披露基金三季報的公募基金共計重倉持有1030只個股,從重倉股的行業屬性看,銀行、非銀金融、國防軍工和鋼鐵等四行業,截至目前基金重倉股占行業成份股比例居前。今日本報特對上述四類個股進行跟蹤分析,以供投資者參考。

銀行 三邏輯支撐年末表現

《證券日報》市場研究中心根據wind資料統計發現,截至昨日17時,在已披露的基金三季報重倉股中,基金持有銀行類股19只,占行業內成份股總數比例為76%。

具體來看,在已披露的基金三季報重倉股中,農業銀行(82589.85萬股)、工商銀行(44727.98萬股)、交通銀行(35165.80萬股)、民生銀行(23648.89萬股)、中國銀行(22169.85萬股)、招商銀行(21502.50萬股)、興業銀行(16153.06萬股)、平安銀行(14908.14萬股)、浦發銀行(13097.60萬股)、華夏銀行(10347.48萬股)等10只銀行股基金持股數量均在1億股以上。

除上述10只個股外,基金三季度持有的銀行股還包括:建設銀行、光大銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行、中信銀行、江蘇銀行、貴陽銀行、上海銀行。

基金對銀行板塊的佈局也引起部分券商的關注,其中,民生證券表示,看好銀行板塊的年末表現。首先,季節性效應,近10年來,申萬銀行指數在10月份、12月份取得正收益的概率分別為90%、70%,其中,12月份平均漲幅5.96%,跑贏上證指數2.92%;其次,股份制銀行基本面築底趨於完成,從三季度以來,同業負債利率邊際下行、不良貸款率下降預期進一步確認、金融監管政策逐步落地,使得股份制銀行基本面逐步進入底部區域;第三,經濟增速穩定或趨於上行時,公司業務景氣度較好,經濟走弱時,週期性不明顯的零售業務更優,未來“對公銀行”的估值將逐步修復,這也是2018年銀行股投資的大機會所在。

非銀金融 8只個股月內實現上漲

《證券日報》市場研究中心根據wind資料統計發現,截至昨日17時,在已披露的基金三季報重倉股中,基金持有非銀金融類股36只,占行業內成份股總數比例為60%。

具體來看,基金三季報持有13只非銀金融類股股份數量在1000萬股以上,其中,中國平安、中信證券、中國太保、中國人壽、新華保險、國泰君安、東方財富、華泰證券等個股基金持股數量位居前列。

在上述基金三季報重倉股中,10月份以來,已有8只個股率先實現上漲,其中,中國平安期間累計漲幅居首,達到10.93%,中國太保緊隨其後,期間累計漲幅為7.37%,此外,經緯紡機(6.75%)、中國人壽(5.59%)、新華保險(5.31%)、中航資本(3.42%)、天茂集團(2.15%)、愛建集團(2.07%)等6只個股漲幅也均在2%以上。

投資機會方面,愛建證券表示,目前大型券商平均市淨率在1.6倍,平均市盈率在18倍左右,仍然處於歷史估值的。

《證券日報》市場研究中心根據wind資料統計發現,截至昨日17時,在已披露的基金三季報重倉股中,基金持有鋼鐵類股18只,占行業內成份股總數比例為54.55%。

具體來看,寶鋼股份、南鋼股份、方大特鋼、新鋼股份、*ST華菱、馬鋼股份、包鋼股份、淩鋼股份、新興鑄管等9只個股基金三季報持股數量在1000萬股以上。此外,基金三季報持有的鋼鐵類股還有:山東鋼鐵、柳鋼股份、河鋼股份、太鋼不鏽、酒鋼宏興、八一鋼鐵、韶鋼松山、鞍鋼股份、沙鋼股份。

平安證券表示,鋼材現貨價格仍然維持在較高水準,鋼企高盈利仍然持續。整個行業基本面好轉的趨勢並沒有發生改變,行業投資價值仍在。建議關注不銹鋼龍頭企業太鋼不鏽和業績彈性大的酒鋼巨集興,同時看好未來板材企業盈利能力彈性,建議重點關注高端板材龍頭企業寶鋼股份及河鋼股份,環保限產受益標的且估值較低的淩鋼股份等。

鋼鐵 高盈利仍然持續

《證券日報》市場研究中心根據wind資料統計發現,截至昨日17時,在已披露的基金三季報重倉股中,基金持有國防軍工類股23只,占行業內成份股總數比例為58.97%。

具體來看,基金三季報持有12只國防軍工類股股份數量在1000萬股以上,這12只個股份別為:中國重工、航太電子、中航飛機、洪都航空、中航機電、航發動力、北方導航、航太通信、中國衛星、新研股份、航發科技、航發控制。

對於國防軍工板塊的投資機會,除基金普遍看好外,券商也紛紛發佈研報對明年板塊行情充滿期待,其中,太平洋證券認為,2018年軍工行業將迎來業績和改革的確定性的拐點,目前是長期配置軍工行業的黃金時期。與此同時,天風證券也表示,在看好明年國防軍工板塊基本面改善、行業景氣新週期拐點的基礎上,維持對板塊低位佈局的建議,而隨著對2018年預期的上升和部分預期的提前釋放,四季度板塊將具備短期行情。

國防軍工 迎來長期配置黃金期

較低水準,建議關注廣發證券、招商證券、華泰證券。保險板塊投資端收益大幅提升,業績支撐行情新一輪上漲,建議關注中國平安、中國人壽。
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