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水泥落後產能淘汰意見醞釀中 6家龍頭公司迎機遇

中国证券网
2016-03-03 11:04

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日前,有消息稱,繼鋼鐵、煤炭之後,當前工信部等有關部門正在就淘汰水泥、造船、電解鋁、玻璃等行業落後產能制定相關意見,讓所有落後產能淘汰依據法律來進行,設置了環保、能耗、品質、安全、技術等紅線,凡是有一項不達標的相關產能必須退出。反之,在範圍內的就不能強行淘汰。

據《證券日報》記者瞭解到,目前多個省份已經對鋼鐵、煤炭、水泥等嚴重產能過剩的行業明確了今年落後產能壓減的硬性目標。其中,廣東省供給側結構性改革總體方案印發,到2018年底基本實現“僵屍企業”市場出清,其中,到2016年底,全省國有關停企業全部出清;2017年底,全省國有特困企業基本脫困。另外,重慶市推進供給側結構性改革工作方案出臺,2年到3年時間鼓勵企業主動進行市場出清,去除一批過剩產能、一批房地產庫存、一批僵屍企業和空殼公司。

對此,分析人士指出,中長期供給側改革動力仍在,短期需求刺激更適合各方博弈。供給側改革大規模推進的難度較大,從鋼鐵和煤炭去產能的進程和效果判斷,水泥和玻璃行業供給側結構調整超出預期的可能性較小;但由於區域性更強,水泥通過去產能改善地區盈利的效果會更加顯著。從這一角度來看,廣東、重慶等地區依靠行政手段去產能可能形成良好的示範效應。但從短期而言,穩增長預期升溫下行業估值會有進一步修復,博弈性機會更大。

二級市場方面,昨日水泥板塊表現強勁,板塊整體大漲7.09%,祁連山(600720)、福建水泥(600802)、西部建設(002302)、上峰水泥(000672)、海螺水泥(600585)、華新水泥(600801)、萬年青(000789)、寧夏建材(600449)等8只個股實現漲停,而四川雙馬(000935)、天山股份(000877)、冀東水泥(000401)、尖峰集團(600668)、四川金頂(600678)、亞泰集團(600881)、巢東股份(600318)、博聞科技(600883)、金隅股份(601992)、華建集團、同力水泥(000885)等個股漲幅也均超過5%,分別為:9.05%、8.75%、8.4%、8.02%、7.27%、7.19%、6.24%、5.94%、5.88%、5.8%和5.76%。

資金流向方面,昨日板塊內共有18只概念股實現大單資金淨流入,其中,海螺水泥(36729.47萬元)、華新水泥(7951.66萬元)、萬年青(6449.26萬元)、冀東水泥(6093.69萬元)、寧夏建材(4227.18萬元)、天山股份(3316.47萬元)、金隅股份(3296.82萬元)、祁連山(2271.14萬元)、上峰水泥(2193.62萬元)、亞泰集團(2128.17萬元)和福建水泥(1489.07萬元)等11只龍頭股大單資金淨流入態勢均在1000萬元,上述個股累計吸金7.61億元。

據瞭解,近日,廣東正式啟動供給側改革並表示,2016年至2018年,廣東將全面完成國家下達的淘汰落後產能任務,到2018年,鋼鐵產能控制在4000萬噸以內,水泥熟料產能控制在1.1億噸以內,平板玻璃產能控制在1億重量箱以內,造船總能力控制在800萬載重噸以內。市場普遍認為,廣東作為水泥熟料產能大省,廣東省2015年熟料產能為9109萬噸,對應水泥產能約為1.17億噸,產能淘汰率約為6.5%,考慮廣東目前在建熟料生產線,預計去產能比例約為16%。

投資機會方面,長江證券(000783)表示,水泥由於運輸半徑限制區域彈性較強,產能出清下供求邊際改善空間較大,利好龍頭企業,建議關注6只龍頭標的:華新水泥、海螺水泥、冀東水泥、寧夏建材、天山股份、金隅股份等。
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