明星私募三季度調倉 牛散偏愛大消費

隨著三季報披露進入高潮，明星私募基金以及牛散的最新操盤動向也逐漸揭曉。資料顯示，備受關注的王亞偉千合資本、趙軍淡水泉看好TMT類公司，而趙建平等牛散則新增了多隻次新股，尤為偏好大消費等板塊。

明星私募的投資動向一直是市場關注的熱點。在已披露的三季報數據中，多隻TMT股受到關注，王亞偉聚焦於電腦、傳媒領域，淡水泉則瞄準通信板塊。

長時間以來，散戶對曾經作為“公募一哥”的王亞偉都比較認可。此次，他新進了天威視訊、同有科技以及同時有所減持了廣電網路等股。季報顯示，4只千合旗下產品紮堆入駐天威視訊，2只新進該股的產品各持有逾100萬股。同時，王亞偉還對“舊愛”三聚環保進行了減持。

實際上，天威視訊市盈率雖只有26.04，但三季度資料並不出彩，在機構眼中也較為冷門。近一年來，機構調研天威視訊數量為零，自二季度末景順、金鷹基金產品撤出後，目前只有王亞偉等少數投資機構駐留在十大流通股中。王亞偉歷來以精准選股出名，此次大幅佈局天威視訊或許另有深意。

趙軍管理的淡水泉旗下部分產品也對TMT行業中的通信股興趣濃厚。三季度期間，烽火通信及光迅科技兩股成為淡水泉的“新歡”，上述公司都屬於下半年來較為熱門的5G概念。其中，烽火通信“押注”較多，共有1045余萬股。值得注意的是，這兩家公司受資金關注度較高，前者是QFII、社保概念股，後者除社保外，匯金也名列前十大流通股東。

不過，對於具有人工智慧+聲學概念的歌爾股份，淡水泉產品有堅守亦有減持。該股系淡水泉長期操盤股之一，今年以來受到機構瘋狂調研，截至27日，累計漲幅高達64%。

諸多耳熟能詳的牛散三季度也沒閑著。老牌牛散趙建平新增了普利製藥、佛慈製藥、衛光生物以及三毛派神四隻消費股，普利製藥三季度漲幅上漲了59%，但喜愛消費股的並非只他一人。

三季度以來，中證消費指數創出歷史新高，漲幅逾23%，消費股表現可圈可點，不少私募也趕風口，將消費股收入囊中。比如趙偉的“新寵”益盛藥業，以“吃藥喝酒”出名的徐開東，也新增了西部創業、青海春天兩隻食品飲料股。綜合來看，上述公司季報中歸屬母公司股東的淨利潤增長率都較為可觀。

對於電腦等板塊牛散也沒有忽略。趙建平對華測導航、恒為科技兩隻電腦股較為關注，何雪萍增持蘇州科達。而疑似“香水大王”周信鋼妻子的李欣也增持了近38萬股恒鋒資訊，繼續名列流通股東第一位，該股三季度漲幅超10%。

值得注意的是，牛散三季度與次新股格外對盤。從季度累計漲幅來看，周軍入手的建科院、中科資訊漲幅最高，累計有707%、563%的回報。何雪萍買的東尼電子及趙建平新進的聯合光電也有逾200%的收益率。