百億級私募倉位指數今年以來上漲14%
私募排排網資料顯示,4月24日股票私募倉位指數為67.76%,較前一周環比下降了4.88個百分點,倉位在八成以上的股票私募占比46.89%。
同期,百億級私募倉位指數環比則提升了2.88個百分點,升至83.11%。至此,今年以來百億級私募的倉位指數上漲了14.09%。具體來看,63.89%的百億級私募倉位在八成以上,高倉位私募占比遠高於行業整體水準。
“我們觀察到,在大多數時間裡,百億級私募的倉位變化和私募行業整體倉位的變化是相反的。其主要原因是中小型私募更願意利用擇時來賺取超額收益,而百億級私募由於規模比較大,堅持價值投資理念,因此在遇到極端情況時,會加速抄底。”滬上一私募研究員表示,4月的小幅反彈以及5月的開門紅又一次驗證了百億級私募選擇的正確。
鄧曉峰難舍舊愛
那麼,百億級私募加倉的方向是什麼呢?剛剛收官的上市公司一季報給出了答案。
上市公司一季報資料顯示,淡水泉新進北大荒、蘇墾農發兩家公司的前十大股東名單,且在每家公司十大股東中佔據五席位置。Choice資料顯示,今年前四個月北大荒股價漲幅高達74.74%,同期蘇墾農發漲幅也高達45.49%。
據悉,淡水泉奉行逆向投資策略,主要選擇在當前市場忽略的領域進行深入研究,並擅長左側買入,強調高集中度和長期持股。從蘇墾農發的股價走勢來看,自2017年5月以來,其股價從14元跌至2018年6月的6元附近,之後便長期在6元至8元之間徘徊。但今年年報顯示,蘇墾農發去年實現營業總收入80.3億元,同比增長64.4%,增幅創3年新高,於是淡水泉果斷出手。北大荒的情況與之相似。
另外,淡水泉精選一期還出現在7只個股的十大股東名單上,其中包括潔美科技、歌爾股份、濮陽惠成、華宇軟體、三環集團和中國武夷。
從高毅資產的持倉市值來看,世紀華通、伊利股份、紫光股份、紫金礦業、順豐控股、完美世界和隆平高科占比較高。其中,馮柳新進伊利股份市值超25億元,新進完美世界市值近10億元,還新進了中航機電、博雅生物、回天新材、天山股份、保隆科技、廣信股份、廈門象嶼、楚江新材、洪城水業、深糧控股、東珠生態等個股。
高毅資產鄧曉峰管理的產品曉峰2號則新進持有宏發股份1111.35萬股、黔源電力511.12萬股,另外還增持了邁克生物,期末持有740.7萬股。
值得注意的是,從2018年一季度開始,鄧曉峰管理的產品曉峰2號一直持有宏發股份,直至2019年底,曉峰2號才在宏發股份的十大流通股股東名單上消失。從其股價表現來看,在2018年1月2日至2019年9月30日期間,宏發股份跌幅達12.51%,2019年四季度大幅上漲才抹平了之前的跌幅。今年一季度,鄧曉峰又重新買回了該股票,顯示其對巨集發股份的投資前景持續看好。
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