百億私募10月調研圖譜揭曉 兩大板塊受青睞

10月，私募基金調研熱情仍然居高不下，淡水泉等多家百億私募月度調研逾5次。從私募紮堆走訪的上市公司來看，電子及消費行業最受青睞。

百億私募調研圖譜揭曉

Wind資料顯示，10月共有623家私募公司參與了上市公司調研，數量遠超過公募、券商、保險等機構，成為一股先鋒力量。多家百億私募基金堪稱“勞模”，淡水泉投資、北京宏道投資、拾貝投資、高毅資產、景林資產等私募基金月度調研皆超5次。其中，淡水泉以16次高居私募榜首，一個月幾乎有一半時間都在調研。

從私募調研後的情況來看，近六成調研公司月度漲幅為正，京東方A、飛樂音響、TCL集團等漲幅更超過20%。值得注意的是，多家公司在接受調研後股價發生明顯異動。北新建材10月被13家私募調研多次，10月16日該股漲停，隨後兩個交易日觸及24.3元近期高點；天齊鋰業10月27日被調研後也連續收紅。

在三季報業績方面，逾八成私募調研的上市公司淨利潤同比增幅為正，更有19家增幅超過100%，其中尤以京東方A為多，季度淨利潤同比增幅高達4503%以上。

不少百億私募熱衷於紮堆調研同一家公司。如重陽投資、高毅資產、展博投資等私募，10月拜訪了歌爾股份、尚品宅配等公司，星石投資、朱雀投資、景林資產等，則一起關注了歐派家居。

與此同時，也有些知名私募偏好單打獨鬥。資料顯示，王亞偉管理的千合資本10月總共調研了TCL集團及長安汽車兩家公司，調研後者的機構寥寥；從容投資也走訪了4家公司，其中，屬於消費電子的兆馳股份及服裝行業的搜於特，分別有1家、2家私募參與了調研。

私募瞄準兩大板塊

記者發現，10月被20家以上私募調研的上市公司共有13家，且以電子及消費行業居多。

屬於消費電子概念的歌爾股份，延續了今年以來被調研的高熱度，10月共有114家私募對其進行了走訪，為數最多。調研機構關注的話題，仍然聚焦其VR及聲學器件的升級空間等領域。歌爾股份表示，聲學器件方面，會在大客戶的帶領下持續升級，而AR/VR層面，公司也在開發類體驗設備的客戶資源，比如教育、旅遊和房地產等。

實際上，歌爾股份是淡水泉長期持有的重倉股。三季報顯示，淡水泉旗下兩款產品共計持有約7240萬份股票。

同時，京東方A等電子行業公司也受到機構熱烈追捧。10月以來，由於OLED面板將供應華為、第6代柔性AMOLED屏生產線量產、三季報靚麗等疊加因素，京東方A自9月底開始，出現了大幅上漲，月度漲幅逾41%，為重倉機構帶來豐厚回報。

除此之外，醫藥醫療類個股同樣受到了私募的重點關注。10月以來，中證醫藥指數漲幅超過6%，醫藥、醫療類個股出現爆發性上漲。其間，開立醫療、華東醫藥等公司也都受到30家及以上私募基金的調研。