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從人工智慧的炒作到中國重新開放的不確定性：加入國際經紀商OctaFX，OctaFX已經整理了過去一年中對外匯市場影響最大的12起重要事件
吉隆玻，馬來西亞 - Media OutReach - 2023年8月11日 - 過去的一年徹底震動了金融市場，並對外匯市場產生了長遠的影響。 在OctaFX慶祝成立12周年之際，OctaFX借此機會編制了一份金融界最重要事件的清單，並且分析了這些事件將在2023年和2024年對投資者和交易者產生什麼樣的影響。
1. 美聯儲 加息週期結束。
從2022年3月開始， 美國監管機構開始收緊貨幣政策，以應對不斷加速的通脹。 隨後10次加息，包括連續4次75個基點的加息。 到2023年5月初，利率達到5-5.25%的峰值，並持續了兩個月。 今年7月，美聯儲再次加息25個基點，從5.25%升至5.5%。 這種激進的緊縮措施獲得了分析師"歷史性"的評價。
2. 通脹衝擊已經結束
直到2023年初，發達國家一直在努力應對創新高的通脹，這歸因於疫情引發的需求刺激、供應衝擊和供應鏈中斷。 截至2022年6月，美國 的消費者通脹達到了9.1%的峰值，而英國 和歐盟的通脹率在10月份分別達到11.1%和10.6%的峰值。 由於世界各國央行的努力，通脹在接近2022年底時開始出現回落的跡象。 2023年6月，美國 經濟報告通脹率為3%，其他國家的消費者通脹率也出現了下降。
3. 歐元兌美元匯率跌破平價 。
通脹熱和監管機構的果斷行動促使投資者規避風險，積極投資於避險資產。 由於歐洲和英國的中央銀行與美聯儲相比 行動滯後 政府債券的利率和收益率存在差距。 因此，2022年10月，美元指數達到了20年來的最高點，導致歐元兌美元的匯率 下跌至0.9880。
4. 馬來西亞提議成立亞洲貨幣基金組織。
全球去美元化的趨勢正在加強，尤其是在馬來西亞，有人提議建立亞洲貨幣基金組織（AMF），以替代國際貨幣基金組織。 2023年3月，馬來西亞總理安瓦爾·易蔔拉欣(Anwar Ibrahim) 以中國和日本等國的經濟實力為由，重新提出了 AMF 的概念。 他的提議得到了中國和一些東南亞國家的支援，反映出金磚國家越來越希望擺脫以美元為中心的金融體系。
5. 巴西和中國建立了以人民幣為基礎的清算中心，用於直接結算。
2023年3月29日，中國和巴西宣佈成立一個清算中心，以促進兩國之間的直接結算，無需將他們的貨幣兌換成美元。 此舉旨在降低交易成本，提高交易速度，最終促進貿易和投資擴張。 過去13年，中國一直是巴西的重要合作夥伴，2022年貿易額達到1500億美元。 此外，巴西一直是中國投資的主要接受國，主要投資領域是油田開發
6. 動態清零政策後，中國經濟重新啟動。
在擺脫新冠疫情後，中國經歷了顯著的經濟復蘇。 到2023年年中，該國的經濟活動、國內旅遊業和國際旅遊業幾乎全面反彈，達成了許多促進國際商業和貿易的協定。 為解決2023年前5個月經濟增長不平衡的問題，中國政府採取措施支持企業發展，促進消費，同時保持從緊的貨幣和財政政策。
在七國集團和歐盟國家經濟持續衰退的背景下，中國重新開放並深化與中東和金磚國家的關係，對去美元化和去全球化產生了重大影響。 根據國際貨幣基金組織2023年4月的《增長前景調查》，亞洲地區預計將占全球增長的約70%，而G7和歐盟經濟體可能面臨經濟萎縮，進而導致全球國內生產總值下降7%。 與此同時，國際貨幣基金組織將2023年亞太經濟體的增長預測上調至4.6%。
"這些去全球化進程正在導致美元受歡迎程度下降，導致美元貨幣供應增加，從而導致美元貶值。 然而，這些轉變本質上是全球性的，可能會長期延續下去。"OctaFX金融市場分析師Kar Yong 表示。
7. 加密貨幣面臨著不確定的未來。
加密貨幣市場經歷了動盪的2022年，比特幣價值的劇烈波動引發了投資者的恐慌。 加上加密貨幣交易所面臨破產的報導，增加了整體的不確定性。 2022年11月11日，全球最大的加密貨幣交易所之一的FTX在美國申請破產保護，引發了整個加密貨幣市場的負面情緒。 隨後，在2022年11月22日，比特幣暴跌至15480美元，為兩年來的最低水準。 同月，數字資產貸款公司BlockFi也在美國申請破產，理由是FTX破產和加密貨幣市場不穩定。 儘管出現了這種動盪，但加密貨幣市場表現出了強大的韌性，今年比去年最低點反彈了86.5％，比特幣目前的估值為29,868美元。
8. 人工智慧(AI) 的崛起。
2022年11月，OpenAI的ChatGPT聊天機器人發佈後，AI迅速成為科技界的熱詞。 投資者渴望參與到像微軟、Alphabet、Nvidia這樣的科技巨頭以及那些宣佈了他們的AI項目的正在崛起的小公司所創造的成功中。 這種興趣的高漲引發了科技股的大幅飆升，例如，Nvidia自2023年初以來錄得217%的漲幅。 英偉達第四季度財務業績超出預期。 因此，20多名分析師表示對NVIDIA的持續增長充滿信心，高盛上調了NVIDIA股票的目標價。
9. 美國和歐洲的銀行業危機。
在新冠疫情引發的經濟低迷期間， 美聯儲和歐洲央行逐步提高了利率。 因此，國家短期債券不再提供預期回報，變得無利可圖。 為了獲得流動性，許多銀行被迫以較低的價格出售這些債券。 此外，矽谷銀行(Silicon Valley Bank) 和簽名銀行(Signature Bank) 的倒閉導致存款大量外流，給商業銀行造成數十億美元的損失，進而導致一些銀行關閉業務。
這種情況在2023年3月達到臨界點，當時三家美國銀行在五天內破產，緊隨其後的是一家歐洲銀行。 銀門銀行(Silvergate Bank)和簽名銀行(Signature Bank)的破產發生在美國銀行業最為動盪的時候， 而美國矽谷銀行和歐洲瑞士信貸銀行則在銀行業恐慌中倒下了。 不過，目前局勢已經穩定下來，而且沒有進一步升級的跡象。
10. 石油價格見頂後呈下降趨勢。
油價出現了大幅的波動，在2022年3月出現大幅上漲後，同年6月布倫特原油價格飆升至每桶125美元的峰值。 然而，一年後，布倫特原油價格暴跌至每桶79美元，較峰值下跌了36%。 油價的這種波動與全球經濟狀況密切相關。 隨著經濟形勢惡化，石油成本往往會上升，這使得油氣行業成為投資者抵禦通脹的有吸引力的防禦手段。 當貨幣的購買力減弱時，房地產、大宗商品和碳氫化合物等有形資產的價值就會上升。 一旦經濟形勢好轉，石油的價值就會下降。
"由於天然氣的經濟優勢，天然氣越來越受歡迎，而且一些國家之間的石油交易採用非美元結算方式， 可能會進一步損害未來的油價，未來2-3年內，布倫特(Brent) 原油價格可能會跌至50-55美元區間。"擁有超過14年交易經驗的馬來西亞全職交易者Gero Azrul表示。
11. 各國央行的黃金購買量達到55年來的最高水準。
在銀行業動盪、地緣政治局勢持續緊張以及經濟形勢艱難的背景下，黃金作為避險資產的作用日益凸顯。 根據世界黃金協會的季度展望，各國央行在2022年第三季度購買了近400噸黃金，為55年來的最高水準。 2023年第一季度，各國央行購買了228噸黃金，創20年來新高。
"作為美元貶值的替代選擇， 黃金 ETF 的投資需求將進一步支撐各國央行對黃金的需求 此外，消費者對黃金的需求預計將隨著全球消費活動的復蘇而上升，特別是在亞洲。 這些因素的綜合作用可能會令黃金的價格在2023-2024年 上漲至2500美元以上。"來自尼日利亞的金融專家、主持線上教育講座的 Ambrose Ebuka 評論道， "從技術面看，黃金正試圖突破其重要阻力位2,070美元，並建立新的高點。"
12. 綠色科技推高了鋰、鈷和鎳的價格。
根據國際能源署(IEA) 的資料，生產電動汽車、風力渦輪機、太陽能電池板和其他綠色科技所需的金屬和礦產市場在過去五年中翻了一番。 鋰需求增加了兩倍，鈷增加了70%，鎳增加了40%。 2022年綠色科技所需的金屬和礦產市場規模達到3200億美元，價值比2017年翻了一番。
"根據旨在將全球升溫控制在 1.5 °C 以下的全球碳預算，到 2050 年或 2045-2055 年期間，全球人為溫室氣體淨排放量必須降至零。 鋰、鈷、鎳和其他一些通常被稱為關鍵礦物的金屬，在促進能源轉型和減少二氧化碳排放方面發揮著至關重要的作用，它們在全球變暖的對抗中扮演了不可或缺的角色。 因此，預計它們價格的上漲趨勢將持續下去。"Ambrose Ebuka 表示。
隨著金融市場持續動盪，對於那些消息靈通的人來說，機會也隨之而來。 世界經濟正面臨著去全球化的重大考驗，商業週期的重置導致石油價值的轉變 和美元貶值。 與此同時，預計未來兩年黃金價格將上漲。 投資者必須保持警惕，駕馭這些變化，抓住它們在金融市場提供的機遇。
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