截止2015年9月30日，期貨資管網統計的期貨私募產品中，163只產品實現正收益，占比不到50%，較8月有所下降，整體平均收益率為0.41%。在頭尾的比較中，業績分化依然嚴重，月冠軍韋航進取增長月收益率136.87%。
國內期貨私募單帳戶9月業績整體表現欠佳。截止2015年9月30日，期貨資管網資料中心統計的有持續業績記錄的期貨私募單帳戶數量共計329只。
其中，重量組的產品有128只（規模≥100萬），輕量組的產品有201只（規模<100萬）。其中在9月的表現中實現正收益的產品共有163只，占49.54%（8月為51.74%），整體平均收益率為0.41%（8月為0.83%）。
在329只可跟蹤的單帳戶管理期貨策略產品中，以量化交易策略為主的產品有132只，占比40.12%，本月平均收益率為-0.56%（8月為2.59%）；主觀策略為主的產品共196只，占比59.57%，本月平均收益率為1.07%（8月為-0.4%）。
回顧9月份所有單帳戶產品的交易資料，參與PTA、白糖、鐵礦石、天膠、鄭醇、螺紋鋼、銅等交易的人數最多；滬深300交易量由8月份的第1位將至9月份的第9位；活躍品種中，白糖、鐵礦石的獲利比例較高，PTA、天膠的虧損比例較高。
國內期貨私募單帳戶9月業績整體表現欠佳。截止2015年9月30日，期貨資管網資料中心統計的有持續業績記錄的期貨私募單帳戶數量共計329只。
其中，重量組的產品有128只（規模≥100萬），輕量組的產品有201只（規模<100萬）。其中在9月的表現中實現正收益的產品共有163只，占49.54%（8月為51.74%），整體平均收益率為0.41%（8月為0.83%）。
在329只可跟蹤的單帳戶管理期貨策略產品中，以量化交易策略為主的產品有132只，占比40.12%，本月平均收益率為-0.56%（8月為2.59%）；主觀策略為主的產品共196只，占比59.57%，本月平均收益率為1.07%（8月為-0.4%）。
回顧9月份所有單帳戶產品的交易資料，參與PTA、白糖、鐵礦石、天膠、鄭醇、螺紋鋼、銅等交易的人數最多；滬深300交易量由8月份的第1位將至9月份的第9位；活躍品種中，白糖、鐵礦石的獲利比例較高，PTA、天膠的虧損比例較高。
最新評論