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“一帶一路”紅利顯現 相關公司業績有望今年兌現

中国证券网
2017-03-07 09:03

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今年政府工作報告提出,要扎實推進“一帶一路”建設。深化國際產能合作,帶動我國裝備、技術、標準、服務走出去,實現優勢互補。高品質辦好“一帶一路”國際合作高峰論壇,同奏合作共贏新樂章。

在聚焦經濟合作、契合沿線國家和地區發展需要的同時,“一帶一路”的紅利也在逐步顯現。國家發改委主任何立峰6日說,“一帶一路”倡議已經得到世界上100多個國家和國際組織的回應和支援,先後和沿線國家簽訂了近50份政府之間的合作協定,以及70多份與包括一些國際組織在內的部門之間的合作協定。

華泰證券認為,今年將是“一帶一路”主題大年,後續催化劑密集。其中包括“十三五”國際產能合作規劃即將出臺、“一帶一路”國際合作高峰論壇將在中國召開,以及25個國家今年將陸續加入亞投行等。

商務部的資料顯示,去年中國對“一帶一路”沿線53個國家的直接投資達到145.3億美元,中國企業對相關61個國家新簽的合同總額達到1260.3億美元,同比增長36%。

多家機構認為,相關企業的業績有望在2017年兌現。其中,部分國內企業已經在某種程度上收穫紅利,率先受益的包括基建及能源類企業等。

華泰證券電力新能源行業分析師何昕認為,從我國或者美國等發達國家的經濟發展歷史資料來看,電力需求與GDP正相關性非常高。同時,“一帶一路”區域內主要國家電力設備進口依賴度普遍都在50%以上,而我國在電力系統發輸配用四大環節均有成熟技術和產品可以輸出。從“一帶一路”相關國家人均用電量角度來看,大部分國家仍不到發達國家的四分之一,每年電力設備進口需求在千億美元級別。部分具備先發優勢且在多個市場已形成突破的公司有望脫穎而出。

特變電工成為“一帶一路”戰略實施中電力行業的標杆。去年該公司海外業務在手訂單50多億美元,新簽海外訂單30億至40億美元,國際業務突破較大,超出市場一致預期。經過長期投入積累,公司2016年開始迎來收穫期。主營智慧電網配電和用電領域產品的海興電力亦被看好。

申萬宏源電新行業報告認為,許繼電氣的輸變電裝備製造綜合配套能力位於國內第一梯隊,受益“一帶一路”、增量配網放開和集團混合所有制改革,該公司有望成為增量配網領域綜合市占率最高的企業。

在中金電新行業分析師看來,華光股份是另一個被忽略的“一帶一路”概念標的。該公司在“一帶一路”沿線國家佈局多年,預計隨著“一帶一路”戰略推進,海外訂單也將進入收穫期。

此外,談及“一帶一路”的互聯互通,不可不提馳騁在廣袤亞歐大陸的中歐班列。其中,截至去年末,中歐班列(義烏)累計開行137列,運送10370個標箱。

海通證券分析,“義新歐”班列自義烏經新疆至中亞,最後到中國小商品的歐洲集散地馬德里,沿線經7國共1.3萬公里,是所有中歐班列中最長的一條,目前已經常態化運行,運輸時間較海運縮短一半,是“一帶一路”戰略的紐帶和標誌性體現。

而小商品城已與“義新歐”班列運營方天盟公司簽訂戰略合作。此外,小商品城與波蘭GD商城合作設立華沙分市場及海外倉,打通境內外貿易,構建兩地間資訊、物流、金融等服務平臺。該公司未來或將繼續在俄羅斯、白俄羅斯等中東歐市場,以及泰國、柬埔寨等東南亞市場積極佈局,借助“一帶一路”,加快“走出去”和“引進來”,並依託義烏購B2B平臺及“合計畫”推進,搭建一條線上線下結合的“貿易絲綢之路”。
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